证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-085 盛新锂能集团股份有限公司

关于为全资子公司遂宁盛新锂业有限公司申请

(资料图)

融资授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2023年 8月 15日，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国光大银行股份有限公司成都分行世纪城支行（以下简称“光大银行”）签署了《综合授信协议》，光大银行向公司提供不超过人民币 1.5亿元的授信额度，期限不超过 15个月。2023年 8月 15日，公司向光大银行出具《战略客户授信额度使用授权委托书》（以下简称“《授权委托书》”），授权公司全资子公司遂宁盛新锂业有限公司（以下简称“遂宁盛新”）以其自身名义使用上述授信额度，并对遂宁盛新在授信额度范围内与光大银行签订的《贷款合同》所负全部债务承担连带保证责任，本次签署的《授权委托书》有效期至 2024年 9月 27日。

公司分别于 2023年 3月 6日、2023年 3月 27日召开第七届董事会第四十三次会议和 2022年年度股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币 95亿元，对外担保额度有效期为公司 2022年年度股东大会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债率 70%以上的下属子公司提供担保额度不超过人民币 25亿元，为资产负债率低于 70%的下属子公司提供的担保额度不超过 70亿元。

遂宁盛新最近一期经审计的资产负债率低于 70%，公司本次为遂宁盛新提供1.5亿元的担保额度后，资产负债率低于 70%的子公司的可用担保额度为 61.01亿元。截至本公告日，公司对遂宁盛新的担保总额（不含本次担保）为 131,250万元。本次担保事项在公司 2022年年度股东大会授权范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

二、被担保人基本情况

公司名称：遂宁盛新锂业有限公司

住 所：四川射洪经济开发区锂电高新产业园

法定代表人：姚开林

成立日期：2019年 7月 9日

经营范围：许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；电池制造；电池销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 遂宁盛新注册资本人民币 40,000万元，公司直接持有其 100%的股权，为公司全资子公司。

遂宁盛新最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

经查询，截至本公告披露日，遂宁盛新不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司向光大银行出具的《授权委托书》主要内容如下：

担保方：盛新锂能集团股份有限公司

被担保方：遂宁盛新锂业有限公司

主债权：在《授权委托书》期限内，光大银行与遂宁盛新签订的《贷款合同》项下所享有的债权。

担保方式：连带责任保证

担保金额：不超过人民币 1.5亿元。

本次担保无反担保情况。

四、本次担保的原因及对公司的影响

遂宁盛新为公司全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为全资子公司融资综合授信提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币305,221.91万元（均为对控股子公司的担保），占2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的23.98%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、《综合授信协议》；

2、《战略客户授信额度使用授权委托书》。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二○二三年八月十六日

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